Pagos a proveedores

Administración > Pagos a Proveedores muestra las órdenes de pago que se hicieron, de la más vieja a la más nueva. La lista arranca parada en el último pago.

• Filtros (arriba): la fecha del pago (Este mes, Últimos 3 meses, Últimos 12 meses o Todo, o escriba las fechas) y Ocultar los anulados.
• Buscador: una parte del nombre del proveedor, el número del pago o el número de un cheque (propio o de terceros) que se dio en el pago (Ctrl+F). Esc borra la búsqueda.
• Abajo de la lista se ve cuántos pagos hay y por cuánto. Los anulados se ven en gris y no se suman.
• Pago elegido (abajo): con qué se pagó (efectivo, cada cheque, depósito, transferencia y nota de crédito) y qué facturas paga, con las observaciones. Si está anulado, la fecha y el motivo.

Cargar un pago

Nuevo pago (o el botón de la orden de pago en Administración > Cuenta Proveedores, que ya abre con ese proveedor):

1. Arriba, elija el proveedor, revise la fecha y el rubro de gasto, y si quiere escriba unas observaciones.
2. A la izquierda están las facturas pendientes del proveedor, de la más vieja a la más nueva. Elija cuánto paga de cada una:
   • Enter o doble clic paga toda la factura; otra vez, la quita.
   • Para pagar una parte, escríbala en A pagar de la elegida.
   • Pagar todas, Quitar todas, o Repartir un monto: escriba cuánto paga y se reparte desde la factura más vieja.
   • Las facturas que se pagan se ven resaltadas, y arriba se ve cuánto suman.
3. A la derecha, cargue con qué paga:
   • Efectivo: escriba el importe.
   • Cheque de terceros: elija uno o varios de los que tiene en cartera (Enter marca o desmarca).
   • Cheque propio: la cuenta bancaria, el número, el importe y las fechas de emisión y vencimiento.
   • Depósito: la fecha, el número y el importe.
   • Transferencia: la cuenta desde la que transfiere, la fecha, el banco de destino, el CBU o alias, el titular y el importe.
   • Nota de crédito: elija las notas de crédito del proveedor que todavía tienen saldo; se usa lo que les queda.
   • Quitar (o Supr) saca la elegida. Con doble clic se corrige un cheque propio, un depósito o una transferencia.
   • Abajo se ve si faltan pesos para cubrir las facturas elegidas, si sobran (quedan a cuenta del proveedor) o si cubre justo.
4. Guardar pago (F10). Después, con el pago elegido en la lista, Imprimir orden (Ctrl+P).

• Si el proveedor no tiene facturas pendientes, lo que cargue queda como pago a cuenta. Un pago a cuenta no lleva notas de crédito.
• Si lo que paga no alcanza para las facturas elegidas, no se graba: agregue otra forma de pago o pague menos de alguna factura.
• Si un cheque de terceros que eligió ya no está en cartera (por ejemplo, lo usaron en otra computadora), el sistema avisa y hay que quitarlo.
• Ver factura (F3) abre la factura elegida de la izquierda. Cuenta del proveedor (arriba) abre su cuenta.

Anular un pago

Elija el pago y pulse Anular: se muestra qué se va a deshacer y se pide el motivo. Al anularlo:

• Sale de la cuenta del proveedor y las facturas que pagaba vuelven a quedar pendientes.
• Los cheques propios, las transferencias y los depósitos se borran de los bancos.
• Los cheques de terceros vuelven a cartera.
• Las notas de crédito quedan libres para usarse en otro pago. Lo que la nota de crédito ya había descontado de una factura sigue descontado: revíselo en la cuenta del proveedor.

Rubro de gasto

Cada pago tiene un rubro de gasto (el que se elige al cargarlo, que arranca en el que está en Configuraciones del Sistema). Para cambiarlo, elija el pago y pulse Rubro de gasto: elija otro, cree uno nuevo con Nuevo rubro o déjelo Sin rubro.

Volver a la pantalla anterior

La lista tiene el botón Pantalla anterior (arriba a la derecha), que abre la de antes; desde ella, Ver pantalla nueva vuelve. Para que el menú y la cuenta del proveedor abran siempre las de antes: Sistema > Configuraciones del Sistema, sección Avanzado (solo el administrador), grupo Pantallas anteriores: Usar la pantalla de pagos a proveedores anterior.