Ficha de cuenta corriente

La ficha muestra la cuenta corriente de un cliente o de un proveedor: cuánto debe, qué está vencido, todos sus movimientos y cómo se imputaron los pagos.

Clientes: Ventas > Ficha Cliente.
Proveedores: Administración > Cuenta Proveedores. También se abre desde el historial de compras (parada en el comprobante elegido) y desde la carga de un pago.

La ficha de siempre sigue disponible por un tiempo: el botón Pantalla anterior (abajo a la izquierda) cierra la ficha nueva y abre la de siempre con el mismo cliente o proveedor. Para volver, Ver pantalla nueva (arriba a la derecha de la ficha de siempre).

La ficha se abre ocupando toda la pantalla, y la lista de movimientos aprovecha todo el espacio. Al entrar se elige el cliente o el proveedor. Para ver otro sin salir: Cambiar cliente (o Cambiar proveedor), Ctrl+F.

Lo que se ve arriba

Saldo de la cuenta (en proveedores, Saldo a pagar). Si el saldo guardado no coincide con la suma de los movimientos, lo avisa debajo: se arregla con Otras opciones > Recalcular el saldo de esta cuenta.
Vencido: cuánto está vencido y desde cuándo.
Pagos sin imputar: pagos y notas de crédito que todavía no cancelan ninguna deuda (saldo a favor).
Último pago: importe, fecha y comprobante.

Los cuatro son de toda la cuenta, no solo de lo que se está viendo.

Los movimientos

La ficha abre con los últimos 12 meses. Todo lo anterior se suma en la primera fila, Saldo anterior al..., así que el saldo siempre cierra. La cantidad de meses se cambia en Sistema > Configuraciones del Sistema, pestaña Cta Cte.

Arriba de la lista:

Período: últimos meses, este año, todo, o desde una fecha.
Mostrar: todo, solo la deuda pendiente o solo los pagos.
Buscar comprobante: por número, tipo o producto. Se puede escribir más de una palabra.
Ver anulados: muestra también los comprobantes anulados, en gris y tachados.

Cada movimiento tiene su estado: Cancelada, Vencida, Parcial o Pendiente para las deudas; Imputado, En parte o Sin imputar para los pagos.

El comprobante elegido

A la derecha se ve el comprobante de la fila elegida: importe, cuánto se pagó y cuánto queda, los artículos (o los medios de pago, si es un cobro) y con qué comprobantes está imputado. Con doble clic en una imputación se va a ese comprobante.

Abrir (Enter o doble clic en la lista): abre el comprobante.
Vencimientos y Remito, en clientes. Imputaciones, en proveedores.

Imputar

Para imputar a mano, marque las casillas de la primera columna (con un clic o con la barra espaciadora) y use el botón Imputaciones:

Imputar los marcados, imputar todo o imputar automáticamente los pagos marcados.
Desimputar los marcados o desimputar todo.
Marcar y desmarcar todos, ver las imputaciones del comprobante y reparar las imputaciones de la cuenta.

Otras opciones

Recalcular el saldo de esta cuenta, o el de todas las cuentas.
Ajustar el saldo a cero (clientes). Solo la usan el administrador del sistema y los usuarios elegidos en Sistema > Configuraciones del Sistema, pestaña Cta Cte, Usuarios Autorizados a Ajustar el Saldo a Cero.
Ver los datos del cliente o del proveedor.
Informes (clientes) y Resumen (Ctrl+P) imprimen la cuenta.

Cargar movimientos

Nuevo débito o crédito (F2): una nota de débito o de crédito interna.
Orden de pago, en proveedores: abre la carga del pago con ese proveedor ya elegido (ver Pagos a proveedores). Si el proveedor no tiene facturas pendientes, lo que se carga queda como pago a cuenta. Los cobros de los clientes se cargan en Ventas > Cobrar Cuenta.

Revertir un comprobante

Un comprobante grabado no se borra ni se anula desde la ficha: se revierte. Así queda la historia completa de la cuenta.

Elija el comprobante y toque Revertir comprobante (o Supr, con la lista seleccionada).
El sistema muestra qué va a hacer. Escriba el motivo: es obligatorio.
En una venta, puede marcar La mercadería vuelve al depósito.
Confirme con Revertir comprobante (F10).

Qué hace:

Una factura o una nota de débito se revierte con una nota de crédito interna; un cobro, una orden de pago o una nota de crédito, con una nota de débito interna. Siempre con la fecha de hoy.
Los dos comprobantes se imputan entre sí y quedan cancelados. Si la factura tenía pagos aplicados, esos pagos quedan como saldo a favor.
La mercadería, si se marcó, entra al stock con la fecha de hoy: el stock de días anteriores no cambia.
La caja no se toca.
Queda registrado quién lo hizo, cuándo y por qué. Un comprobante no se puede revertir dos veces, ni se puede revertir una reversión.

Por ahora la reversión solo ajusta la cuenta: si el comprobante era una factura electrónica o un ticket fiscal, sigue vigente ante AFIP. La nota de crédito fiscal desde la ficha se va a agregar más adelante.

En proveedores, una factura cargada por error no se revierte: se anula la carga (sale de la cuenta del proveedor y del stock), también con motivo.

Qué usuarios pueden revertir se elige en Sistema > Configuraciones del Sistema, pestaña Cta Cte, Usuarios Autorizados a Revertir Comprobantes. Si no hay ninguno elegido, nadie puede revertir.