Cheques de terceros

Bancos > Cheques de Terceros muestra los cheques que recibió: los que entraron con una venta o una cobranza y los que cargó a mano. La lista va por fecha de vencimiento y arranca parada en el próximo que vence.

• Filtros (arriba): el vencimiento (Próximos 7 días, Este mes, Vencidos o Todo, o escriba las fechas) y el estado (En cartera, Depositados, Cobrados, Entregados, Rechazados).
• Buscador: una parte del titular, del número de cheque o del nombre de quien lo entregó (Ctrl+F). Esc borra la búsqueda.
• Abajo de la lista se ve cuántos cheques hay y por cuánto, y cuánto está en cartera.
• Los rechazados se ven en rojo. Los que están en cartera y vencieron hace más de 30 días (el plazo para presentarlos en el banco) se ven en otro color, con el estado Fuera de plazo, y la lista avisa cuántos son.
• Historial del cheque (abajo): cada cambio de estado con su fecha y hora, de dónde vino (la venta o la cobranza, o si se cargó a mano), adónde fue (un pago a proveedor o un gasto), dónde se depositó o por qué se rechazó.

Cargar o cambiar un cheque

1. Escriba el número, elija el banco y escriba el importe.
2. Revise las fechas: Recibido el, Emitido el y Vence el (arranca en 30 días).
3. Lo entregó: el código del cliente, o búsquelo con F4. Si el titular o el CUIT están vacíos, se completan con los del cliente.
4. Escriba el titular de la cuenta y su CUIT (si lo escribe, se controla que sea válido).
5. Elija el estado:
   • En cartera: está en el negocio.
   • Depositado: elija la cuenta donde lo depositó y la fecha. El depósito queda registrado en los movimientos de esa cuenta bancaria.
   • Cobrado: la fecha en que lo cobró.
   • Entregado: se lo dio a otra persona. Los cheques que se dan en un pago a proveedor quedan entregados solos.
   • Rechazado: la fecha y el motivo del rechazo.
6. Guardar cheque (F10).

• Cada cambio de estado queda en el historial.
• Si saca un cheque de Depositado (por ejemplo, porque lo rechazaron), su depósito se borra de la cuenta bancaria. Si cambia el importe o la cuenta de un depositado, el depósito se corrige.
• Un cheque que entró con una venta o una cobranza no cambia de importe: se corrige en ese comprobante. Ver comprobante de entrada (arriba) lo abre.
• Si el cheque está en un pago a proveedor o en un gasto, Ver comprobante de salida (arriba) lo muestra.

Eliminar y recuperar

Elija el cheque y pulse Eliminar: se muestra el cheque y, al confirmar, sale de la lista. Si estaba depositado, también se borra su depósito. Un cheque que está en un pago a proveedor o en un gasto no se elimina: hay que anular ese comprobante.

Para ver los eliminados, marque Ver eliminados. Ahí, Recuperar vuelve el cheque a la lista, en cartera.

Volver a la pantalla anterior

La pantalla tiene el botón Pantalla anterior (arriba a la derecha), que abre la de antes; desde ella, Ver pantalla nueva vuelve. Para que el menú abra siempre la de antes: Sistema > Configuraciones del Sistema, sección Avanzado (solo el administrador), grupo Pantallas anteriores: Usar la pantalla de cheques de terceros anterior.